企业通过互联网或专线连接的方式，使企业的财务系统与商业银行的业务系统通过特定的数据接口实现连接。企业无需专门登录网上银行，就可以利用自身财务系统自主完成对其银行账户包括分（子）公司银行账户的余额和明细查询、转账等功能，并在财务系统中自动登记账务信息。

为规范支付管理，提高支付效率，现金蝶系统与宁波银行财资大管家做接口集成，在出纳模块实现支付、账户余额、交易明细查询以及电子回单下载查询功能

整体流程：

银行账户余额查询

功能说明： 

        从财资的账户信息查询接口获取银行账户余额， 并呈现展示。

过滤界面：

查询界面：

交易明细查询

功能说明： 

        从财资的账户信息查询接口获取银行交易明细信息， 并呈现展示。

过滤界面：

查询界面：

付款单/收款退款单

功能说明： 

        选中列表数据，点击提交银行按钮，调用财资批量付款接口，提交至银行；点击同步银行状态按钮，调用财资批量查证接口，同步银行的付款状态

        同时，系统支持自动同步银行状态功能。

付款以及同步银行状态：

电子回单

功能说明： 

    付款成功的单据，会生成对应的电子回单单据，选中列表数据，点击下载电子回单，即可下载电子回单pdf文件